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Der ProfitlichSchmidlin Fonds UI investiert in langfristige Unternehmensbeteiligungen sowie Aktien und Anleihen Sondersituationen.

Die klassische Anleihenkomponente eines Mischfonds kann angesichts des immer noch historisch niedrigen und gegenwärtig volatilen Zinsumfelds kaum noch als stabilisierende Säule fungieren. Unsere Lösung: rechtlich geprägte Aktien und Anleihen Sondersituationen als stabilisierende, anleihe-ähnliche Portfoliokomponente. Komplementiert wird dies durch die werttreibende Säule: langfristige Unternehmensbeteiligungen. Hier folgt das Konzept einem bewertungsorientierten Ansatz mit Fokus auf nachhaltig erfolgreiche Qualitätsunternehmen.

ProfitlichSchmidlin Fonds

Quartalsberichte des
ProfitlichSchmidlin Fonds
Factsheets des
ProfitlichSchmidlin Fonds

Anteilklasse R

Anteilklasse I

Verkaufsprospekt des
ProfitlichSchmidlin Fonds
KIID des ProfitlichSchmidlin Fonds

Anteilklasse R

Anteilklasse I

Präsentation des ProfitlichSchmidlin Fonds UI

Veranstaltungen

04.03.2024 Investment Summit Konferenz Zürich
05.03.2024 Investment Summit Konferenz Wien
06.03.2024 Investment Summit Konferenz Köln
07.03.2024 Investment Summit Konferenz Leipzig
08.03.2024 Investment Summit Konferenz Genf
09.04.2024 ChampionsCall mit ProfitlichSchmidlin

Aufzeichnungen von Veranstaltungen

26.10.2023 Die Fondplattform: Webinar
16.05.2023 ChampionsCall mit ProfitlichSchmidlin
20.04.2023 Die Fondplattform: Webinar

Fondsübersicht und Stammdaten

Fondsname ProfitlichSchmidlin Fonds UI
Fondsberater
ProfitlichSchmidlin AG
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Haftungsdach
BN & Partners Capital AG
Verwahrstelle
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Fondsprofil
Mischfonds (min. 25 % Aktien)
Anlageziel
Hohe absolute Rendite unter Eingrenzung der fundamentalen Risiken
Domizil/Währung
Deutschland/Euro
Auflagedatum
27.01.2014
Verwaltungs- & Beratungsvergütung
1,75 % (R), 1,25% (I)
Performance Fee
15 % der 5 % p.a. übersteigenden Wertentwicklung, HWM
Ertragsverwendung
Ausschüttend (R), Thesaurierend (I)
WKN:
A1W9A2 (R), A1W9A3 (I)
ISIN:
DE000A1W9A28 (R), DE000A1W9A36 (I)

Hinweis:

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Kundeninformation („KI“) im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG), die „KI“ richtet sich an ausschließlich an professionelle Kunden im Sinne des § 67 WpHG (natürliche und juristische Personen) mit gewöhnlichem Aufenthalt/ Sitz in Deutschland und wird ausschließlich zu Informationszwecken eingesetzt. Diese „KI“ kann eine individuelle anlage- und anlegergerechte Beratung nicht ersetzen und begründet weder einen Vertrag noch irgendeine anderweitige Verpflichtung. Ferner stellen die Inhalte weder eine Anlageberatung, eine individuelle Anlageempfehlung, eine Einladung zur Zeichnung von Wertpapieren oder eine Willenserklärung oder Aufforderung zum Vertragsschluss über ein Geschäft in Finanzinstrumenten dar. Auch wurde Sie nicht mit der Absicht verfasst, einen rechtlichen oder steuerlichen Rat zu geben. Die steuerliche Behandlung von Transaktionen ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und evtl. künftigen Änderungen unterworfen. Die individuellen Verhältnisse des Empfängers (u.a. die wirtschaftliche und finanzielle Situation) wurden im Rahmen der Erstellung der „KI“ nicht berücksichtigt. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Empfehlungen und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile über zukünftiges Geschehen dar, sie können sich daher bzgl. der zukünftigen Entwicklung eines Produkts als unzureichend erweisen. Die aufgeführten Informationen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser „KI“, eine Garantie für die Aktualität und fortgeltende Richtigkeit kann nicht übernommen werden. Der vorstehende Inhalt gibt ausschließlich die Meinungen des Verfassers wieder, eine Änderung dieser Meinung ist jederzeit möglich, ohne dass es publiziert wird. Die vorliegende ”KI“ ist urheberrechtlich geschützt, jede Vervielfältigung und die gewerbliche Verwendung sind nicht gestattet. Eine Anlage in erwähnte Finanzinstrumente/Anlagestrategie/Finanzdienstleistung beinhaltet gewisse produktspezifische Risiken – z.B. Markt- oder Branchenrisiken, das Währungs-, Ausfall-, Liquiditäts-, Zins- und Bonitätsrisiko – und ist nicht für alle Anleger geeignet. Daher sollten mögliche Interessenten eine Investitionsentscheidung erst nach einem ausführlichen Anlageberatungsgespräch durch einen registrierten Anlageberater und nach Konsultation aller zur Verfügung stehenden Informationsquellen treffen. Der vorstehende Inhalt gibt ausschließlich die Meinungen des Verfassers wieder, eine Änderung dieser Meinung ist jederzeit möglich, ohne dass es publiziert wird. Die vorliegende „KI“ ist urheberrechtlich geschützt, jede Vervielfältigung und die gewerbliche Verwendung sind nicht gestattet. Datum: 18.12.2022

Eine Anlage in erwähnte Finanzinstrumente/Anlagestrategie/Finanzdienstleistung beinhaltet gewisse produktspezifische Risiken – z.B. Markt- oder Branchenrisiken, das Währungs-, Ausfall-, Liquiditäts-, Zins- und Bonitätsrisiko – und ist nicht für alle Anleger geeignet. Daher sollten mögliche Interessenten eine Investitionsentscheidung erst nach einem ausführlichen Anlageberatungsgespräch durch einen registrierten Anlageberater und nach Konsultation aller zur Verfügung stehenden Informationsquellen treffen. Zur weiteren Information finden Sie die ”Wesentlichen Anlegerinformationen“ und das Wertpapierprospekt kostenlos bei der zuständigen Verwahrstelle oder bei Universal-Investment, Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main, Tel. 069-71043-0, oder unter www.universal-investment.com.

Herausgeber: ProfitlichSchmidlin AG, Waidmarkt 11, 50676 Köln, handelnd als vertraglich gebundener Vermittler (§ 3 Abs. 2 WpIG) im Auftrag, im Namen, für Rechnung und unter der Haftung des verantwortlichen Haftungsträgers BN & Partners Capital AG, Steinstraße 33, 50374 Erftstadt. Die BN & Partners Capital AG besitzt für die Erbringung der Anlageberatung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG und der Anlagevermittlung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gemäß § 15 WpIG.